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成都市路橋工程股份有限公司
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第一節(jié)重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人周維剛、主管會計工作負責人邱小玲及會計機構負責人(會計主管人員)楊家相聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節(jié) 主要財務數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
|
|
本報告期 |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減 |
|
營業(yè)收入（元） |
186,351,335.85 |
368,326,719.54 |
-49.41% |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
7,412,343.98 |
11,766,047.37 |
-37.00% |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） |
7,269,239.07 |
12,280,142.05 |
-40.80% |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） |
-130,636,663.16 |
-249,688,988.71 |
-47.68% |
|
基本每股收益（元/股） |
0.01 |
0.02 |
-50.00% |
|
稀釋每股收益（元/股） |
0.01 |
0.02 |
-50.00% |
|
加權平均凈資產(chǎn)收益率 |
0.28% |
0.46% |
-0.18% |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減 |
|
總資產(chǎn)（元） |
5,759,828,341.70 |
6,298,154,986.31 |
-8.55% |
|
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） |
2,640,476,523.33 |
2,632,528,158.34 |
0.30% |
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
|
項目 |
年初至報告期期末金額 |
說明 |
|
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分） |
-31,361.16 |
|
|
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 |
157,260.27 |
|
|
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
48,182.25 |
|
|
減：所得稅影響額 |
30,976.45 |
|
|
合計 |
143,104.91 |
-- |
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、報告期末普通股股東總數(shù)及前十名普通股股東持股情況表
單位：股
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報告期末普通股股東總數(shù) |
59,674 |
|||||
|
前10名普通股股東持股情況 |
||||||
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股東名稱 |
股東性質 |
持股比例 |
持股數(shù)量 |
持有有限售條件的股份數(shù)量 |
質押或凍結情況 |
|
|
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
|
鄭渝力 |
境內(nèi)自然人 |
12.03% |
88,697,444 |
88,697,444 |
|
|
|
四川省道誠力實業(yè)投資有限責任公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
7.81% |
57,600,000 |
|
|
|
|
廖開明 |
境內(nèi)自然人 |
1.41% |
10,413,160 |
|
|
|
|
羅宣正 |
境內(nèi)自然人 |
0.91% |
6,705,563 |
|
|
|
|
趙亞平 |
境內(nèi)自然人 |
0.82% |
6,065,160 |
|
|
|
|
周維剛 |
境內(nèi)自然人 |
0.80% |
5,895,752 |
4,421,814 |
|
|
|
王雨功 |
境內(nèi)自然人 |
0.74% |
5,465,160 |
|
|
|
|
潘長金 |
境內(nèi)自然人 |
0.49% |
3,635,000 |
|
|
|
|
邱小玲 |
境內(nèi)自然人 |
0.49% |
3,606,548 |
2,704,911 |
|
|
|
林海文 |
境內(nèi)自然人 |
0.45% |
3,305,700 |
|
|
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|
前10名無限售條件普通股股東持股情況 |
||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件普通股股份數(shù)量 |
股份種類 |
||||
|
股份種類 |
數(shù)量 |
|||||
|
四川省道誠力實業(yè)投資有限責任公司 |
57,600,000 |
人民幣普通股 |
57,600,000 |
|||
|
廖開明 |
10,413,160 |
人民幣普通股 |
10,413,160 |
|||
|
羅宣正 |
6,705,563 |
人民幣普通股 |
6,705,563 |
|||
|
趙亞平 |
6,065,160 |
人民幣普通股 |
6,065,160 |
|||
|
王雨功 |
5,465,160 |
人民幣普通股 |
5,465,160 |
|||
|
潘長金 |
3,635,000 |
人民幣普通股 |
3,635,000 |
|||
|
林海文 |
3,305,700 |
人民幣普通股 |
3,305,700 |
|||
|
黃麗嘉 |
2,629,100 |
人民幣普通股 |
2,629,100 |
|||
|
呂敏 |
2,543,307 |
人民幣普通股 |
2,543,307 |
|||
|
趙冠杰 |
2,400,000 |
人民幣普通股 |
2,400,000 |
|||
|
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 |
四川省道誠力實業(yè)投資有限公司受公司實際控制人鄭渝力控制，未知其他股東之間是否存在一致行動關系。 |
|||||
|
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如有） |
不適用 |
|||||
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、報告期末優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
|
資產(chǎn)負債表 |
||||
|
項目 |
2015年3月31日 |
2014年3月31日 |
變動情況 |
變動原因 |
|
貨幣資金 |
704,674,419.28 |
1,046,749,608.02 |
-32.68% |
系償還銀行長期借款所致 |
|
預付款項 |
67,579,495.13 |
28,750,716.27 |
135.05% |
系為預先支付材料、工程款項增加所致 |
|
應付職工薪酬 |
1,471,705.51 |
6,991,319.43 |
-78.95% |
支付原計提年終獎所致 |
|
應付利息 |
3,031,015.41 |
8,609,612.23 |
-64.79% |
支付銀行利息所致 |
|
一年內(nèi)到期的非流動負債 |
182,000,000.00 |
336,000,000.00 |
-45.83% |
償還銀行長期借款所致 |
|
利潤表及現(xiàn)金流量表 |
||||
|
項目 |
2015年一季度 |
2014年一季度 |
變動情況 |
變動原因 |
|
營業(yè)收入 |
186,351,335.85 |
368,326,719.54 |
-49.41% |
新開工及在手訂單較少，施工產(chǎn)值下降明顯，致使確認收入減少 |
|
營業(yè)成本 |
161,787,111.23 |
311,260,191.58 |
-48.02% |
毛利率穩(wěn)定，營業(yè)成本隨營業(yè)收入同步減少 |
|
管理費用 |
11,765,307.25 |
17,618,291.71 |
-33.22% |
系差旅、辦公等費用減少 |
|
財務費用 |
15,714,066.04 |
32,214,374.37 |
-51.22% |
銀行借款減少后導致的利息支出減少 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
6,596,798.25 |
15,219,236.81 |
-56.65% |
為公司按會計政策對應收款項計提的壞賬準備較上期減少 |
|
投資收益 |
25,996,110.26 |
37,373,285.30 |
-30.44% |
系bt、epc項目投資收益減少所致 |
|
營業(yè)外支出 |
47,730.29 |
744,924.59 |
-93.59% |
上期固定資產(chǎn)處置損失以及捐贈支出較大所致 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額 |
-130,636,663.16 |
-249,688,988.71 |
47.68% |
支付的稅費等經(jīng)營性支出較上期減少所致 |
|
投資活動現(xiàn)金流量金額 |
31,165,993.26 |
518,510,054.48 |
-93.99% |
系上期收回元華路拆遷資金，導致比較基數(shù)偏高所致 |
|
籌資活動現(xiàn)金流量金額 |
-230,711,938.93 |
-773,815,579.62 |
70.19% |
系上期收回借款保證金導致比較基數(shù)偏高所致 |
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、2014年5月，公司承接宜賓至威信高速公路（四川境段）高速公路BOT項目，項目總投資約82億元，計劃工期4年，收費期29年11個月27天。公司新設全資項目子公司四川宜威高速公路有限公司負責該項目的投資和運營。截至本報告披露日，該項目尚未啟動。目前，公司正與各相關方面保持溝通，積極協(xié)調，努力推動項目的實施。
2、報告期內(nèi)，公司主要中標情況如下：
單位：萬元
|
序號 |
項目名稱 |
標段 |
中標日期 |
項目業(yè)主 |
合同價 |
|
1 |
四川省汶川至馬爾康高速公路項目路基土建工程施工 |
C13 |
2015.1.21 |
四川汶馬高速公路有限責任公司 |
47,768.45 |
|
3 |
國道356線昭覺三灣河至布拖縣城段改建工程 |
B |
2015.3.2 |
涼山州交通投資開發(fā)有限責任公司 |
9,333.24 |
|
4 |
廣陜、廣巴高速公路連接線（吳家浩至張家灣高速公路）項目路面工程 |
LM |
2015.3.9 |
四川廣巴高速公路有限責任公司 |
12,750.08 |
|
5 |
省道303線映秀至臥龍公路恢復重建工程（調整）土建施工 |
YWH5-1 |
2015.3.16 |
四川興蜀公路建設發(fā)展有限責任公司 |
5,847.74 |
|
6 |
“4.20”災后恢復重建G318城區(qū)段改造（成溫邛收費站至金三角段）建設工程施工 |
/ |
2015.3.11 |
邛崍市公路養(yǎng)護段 |
3,025.46 |
三、公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
|
承諾事由 |
承諾方 |
承諾內(nèi)容 |
承諾時間 |
承諾期限 |
履行情況 |
|
股改承諾 |
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|
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|
|
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 |
|
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|
|
資產(chǎn)重組時所作承諾 |
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|
|
首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾 |
鄭渝力、四川省道誠力實業(yè)投資有限責任公司 |
本人/本公司目前無投資并控制與成都路橋產(chǎn)品、業(yè)務相同或類似企業(yè)；除應成都路橋要求為成都路橋利益協(xié)助采取行動外，將不會主動從事與成都路橋業(yè)務相競爭或有利益沖突的業(yè)務或活動；不會利用成都路橋的股東和實際控制人身份從事任何限制或影響成都路橋正常經(jīng)營的行為；若成都路橋在其現(xiàn)有業(yè)務的基礎上進一步拓展其經(jīng)營業(yè)務范圍，而本人/本公司控制的公司已在經(jīng)營的，只要本人/本公司仍然是成都路橋的控股股東或實際控制人，本人/本公司同意成都路橋對相關業(yè)務在同等商業(yè)條件下有優(yōu)先收購權。 |
2010年08月11日 |
無期限 |
嚴格履行 |
|
其他對公司中小股東所作承諾 |
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承諾是否及時履行 |
是 |
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|
未完成履行的具體原因及下一步計劃（如有） |
無 |
||||
四、對2015年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預計
2015年1-6月預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
|
2015年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度 |
-30.00% |
至 |
0.00% |
|
2015年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元） |
2,308.78 |
至 |
3,298.26 |
|
2014年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元） |
3,298.26 |
||
|
業(yè)績變動的原因說明 |
在手工程訂單較少，導致上半年確認收入減少，凈利潤下降。 |
||
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、持有其他上市公司股權情況的說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未持有其他上市公司股權。
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